Registrar pago o cobro

Registre un cobro de cliente o un pago a proveedor en Atrivia ERP y deje el movimiento listo para guardarlo como borrador o registrarlo de forma definitiva.

Antes de registrar

Use datos ficticios o demo autorizados. No registre montos, cuentas bancarias, referencias o contactos reales sin permiso.

Antes de empezar

Necesita:

• Acceso al módulo Bancos o Finanzas.
• Permiso para registrar cobros o pagos.
• Cliente o proveedor disponible en el sistema.
• Fecha del movimiento.
• Monto a registrar.
• Moneda.
• Método de pago.
• Cuenta bancaria.
• Referencia, si aplica.
• Facturas pendientes, si se van a aplicar.

Ruta

Use una de estas entradas:

• Bancos → Cobros y Pagos
• /banking
• /banking/cobros
• /banking/pagos
• /banking/new-payment?mode=cobros
• /banking/new-payment?mode=pagos

Paso a paso

1. Entre al módulo Bancos.
2. Abra Cobros y Pagos, o vaya directamente a Cobros o Pagos.
3. Haga clic en Nuevo Cobro o Nuevo Pago.
4. Confirme que el formulario abre en modo correcto.
5. Si hace falta, cambie el selector superior entre Cobro y Pago.
6. Busque y seleccione el Cliente o Proveedor.
7. Revise el panel lateral con el resumen del contacto.
8. Complete Fecha.
9. Complete Monto.
10. Seleccione Moneda.
11. Seleccione Metodo de Pago.
12. Seleccione Cuenta Bancaria.
13. Complete Referencia, si aplica.
14. Escriba Notas, si necesita dejar una observación.
15. En Facturas a Aplicar, marque las facturas que se van a saldar.
16. Complete el Monto a Aplicar en cada factura seleccionada.
17. Revise Total Aplicado y Sin aplicar.
18. Revise el panel lateral Estado.
19. Revise el panel lateral Resumen.
20. Revise el panel lateral Asiento Contable (Preview).
21. Si todavía no quiere registrar el movimiento, haga clic en Guardar Borrador.
22. Si todo está correcto, haga clic en Registrar Cobro o Registrar Pago.

Resultado esperado

Al registrar el movimiento, Atrivia ERP crea el cobro o pago y regresa al listado correspondiente.

Campos principales

Campo	Uso
Cliente / Proveedor	Contacto al que se le aplica el movimiento.
Fecha	Día en que se registra el cobro o pago.
Monto	Valor total del movimiento.
Moneda	Moneda de la transacción.
Metodo de Pago	Forma en que entra o sale el dinero.
Cuenta Bancaria	Cuenta utilizada para el registro.
Referencia	Número de cheque o referencia bancaria.
Notas	Observación interna opcional.
Facturas a Aplicar	Facturas pendientes que se van a saldar.
Monto a Aplicar	Importe que se asigna a cada factura.

Acciones disponibles

Acción	Uso
Guardar Borrador	Guarda el movimiento sin registrarlo de forma definitiva.
Registrar Cobro	Registra el cobro cuando el modo es cobro.
Registrar Pago	Registra el pago cuando el modo es pago.
Cancelar	Vuelve al listado anterior sin seguir en el formulario.

Atajos de teclado

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar.
Esc	Cancelar o volver.

Capturas del flujo

Capturas pendientes de generar en la siguiente pasada:

• Hub de Bancos.
• Lista de cobros.
• Lista de pagos.
• Formulario Nuevo Cobro vacío.
• Formulario Nuevo Pago vacío.
• Formulario con cliente seleccionado.
• Formulario con proveedor seleccionado.
• Sección Facturas a Aplicar.
• Panel lateral con Resumen y Asiento Contable (Preview).
• Revisión final sin guardar.

Errores comunes

Situación	Cómo resolverlo
No aparece el cliente o proveedor.	Revise si está en el modo correcto y confirme que el contacto exista.
El botón de registro no se activa.	Verifique que el monto sea mayor que cero.
La factura no se aplica.	Marque la factura y complete el monto a aplicar.
El método o la cuenta no coinciden.	Seleccione la opción correcta antes de registrar.
El total aplicado no coincide.	Revise el valor aplicado por cada factura.

Estado de esta guía

El flujo fue descrito con la pantalla real del portal. La evidencia visual queda pendiente hasta que se generen las capturas no destructivas.